在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“私募基金合格投资者”。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关法律法规的有关规定,投资者应为风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金、慈善基金;
2、依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
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1、点击页面左侧“客户运营 ”-“客户信息管理”,点击“单个新增”或者“批量新增”开添加持有人通行账号及持有人信息。(“批量新增”编辑比较方便)
2、点击“批量新增”,出现下图所示页面,在不同类别的产品下面红框出来的要素都需要填写。通行账号是您公司自己定规则,通行账号可以用数字、字母、文字,前提是保证通行账号不重复,列数会自动增加的,填写好后保存。红框的要素是必填项,份额更新日期和持有份额是选填项,如果不填写客户就看不到份额,如果填写客户可以看到自己的持有份额(简单来说可以使用持有人身份证号作为通行账号)
3、持有人列表的信息,可以在列设置里选择展示的字段。
4、部分字段的含义:
问卷是否实名签章:开通了实名认证,可以选择客户做问卷的时候是否做有电子签章的文件。
是否VIP客户:该选项是管理人内部使用的,拥有最大权限,可以看到所有的产品变动以及净值。
微信模板通知:只有服务号有该功能。有卡片订阅的人才有该选项。
基金总份额:客户持有的证券产品,管理人录入其持有的证券产品份额,这里就有份额数据。
投资总金额:客户持有的股权产品,管理人录入其持有的证券产品金额,这里就有金额数据。
金额/份额更新日期:录入更新日期这里就有日期数据。
操作:已绑定=持有人已经用通行账号登录了微信;未绑定=持有人还没有用通行账号登录微信。