在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“私募基金合格投资者”。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关法律法规的有关规定,投资者应为风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金、慈善基金;
2、依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
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由于托管方因为合规不开放产品净值数据接口,易私慕通过邮箱读取的方法,实现净值更新~
请注意邮箱读取净值的前提:管理人有一个固定费接收券商发的产品净值表或者估值表的邮箱。邮箱不需要给易私慕,也不是我们的邮箱,是管理人自己的邮箱。
净值表格式:
估值表格式:
操作步骤:
1、打开易私慕后台左侧菜单 “产品运营”-“净值自动上传”-“添加邮件同步净值配置”
2、输入邮箱账号、密码、服务器类型(星号必填,其他选填)
注意:
(1)如果您的邮箱是阿里的邮箱,服务器要用pop3.mxhichina.com,邮箱类型是pop3。
(2)如果您的邮箱是网易邮箱或者QQ邮箱,服务器是pop还是imap请在邮箱设置里查看;邮箱密码这里是填写授权密码的,授权密码登录网易或者qq邮箱设置。下图是网易邮箱设置授权密码的路径,其他邮箱也差不多,在设置里面都能找到。
(3)邮箱服务器以及邮箱类型,请登录您的邮箱设置查看,路径例如下图,并保证是开启接收服务器
163邮箱
qq邮箱网页版
qq邮箱客户端版
阿里云邮箱
开启pop功能
3、按照估值表或者净值表来配置读取的字段
注意:配置栏目的字段和托管发的估值表或者净值表里该栏目的字段要一样,不然无法解析。请一定复制黏贴。
比如下图托管的表里面该字段是“基金单位净值:”那在设置的时候就直接连冒号一起复制黏贴到配置栏目里。不要手动输入,因为标点符号也会有中英文模式。或者有些字符之间有空格。
你收到下图净值表,就按照下图这样填写,也就是说原excel第一行表示单位净值等的字段是什么,直接复制原excel里表示单位净值的字段进易私慕后台相应地方填写。
后台设置读取按照表格类型来,一种格式的表格新建一个”添加邮件同步净值配置”。
比如说我有ABC3个产品,AB是一样的估值表格式,c是另外一种表格形式,那么就新增两条配置。每个新增的邮箱密码账号这些(上述步骤2)是一样的,最下面的表格字段按照各个表格的格式来填写(上述步骤3不一样)。
4、邮件读取净值成功后出现如下界面,按照下图步骤将产品和净值配置在一起
选择直接同步发布,净值会直接更新到产品名下
选择复核后发布,该页面会有待更新净值的提示,管理人确认没问题再点击发布
5、检查所有产品净值是否正确
可以在产品净值页面看单个产品的净值是否正确