【邮件解析】如何通过邮箱读取产品净值,实现产品净值自动更新

易私慕   2021-07-13 本文章327阅读

由于托管方因为合规不开放产品净值数据接口,易私慕通过邮箱读取的方法,实现净值更新~


请注意邮箱读取净值的前提:管理人有一个固定费接收券商发的产品净值表或者估值表的邮箱。邮箱不需要给易私慕,也不是我们的邮箱,是管理人自己的邮箱。

净值表格式

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估值表格式:

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操作步骤:

 1、打开易私慕后台左侧菜单 “产品运营”-“净值自动上传”-“添加邮件同步净值配置


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2、输入邮箱账号、密码、服务器类型(星号必填,其他选填)image.png


注意:


(1)如果您的邮箱是阿里的邮箱,服务器要用pop3.mxhichina.com,邮箱类型是pop3。


(2)如果您的邮箱是网易邮箱或者QQ邮箱,服务器是pop还是imap请在邮箱设置里查看;邮箱密码这里是填写授权密码的,授权密码登录网易或者qq邮箱设置。下图是网易邮箱设置授权密码的路径,其他邮箱也差不多,在设置里面都能找到。


(3邮箱服务器以及邮箱类型,请登录您的邮箱设置查看,路径例如下图,并保证是开启接收服务器

163邮箱

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qq邮箱网页版

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qq邮箱客户端版

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阿里云邮箱

开启pop功能




3、按照估值表或者净值表来配置读取的字段

注意:配置栏目的字段和托管发的估值表或者净值表里栏目的字段要一样,不然无法解析。请一定复制黏贴。

  比如下图托管的表里面该字段是“基金单位净值:”那在设置的时候就直接连冒号一起复制黏贴到配置栏目里。不要手动输入,因为标点符号也会有中英文模式。或者有些字符之间有空格。

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你收到下图净值表,就按照下图这样填写,也就是说原excel第一行表示单位净值等的字段是什么,直接复制原excel里表示单位净值的字段进易私慕后台相应地方填写。

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后台设置读取按照表格类型来,一种格式的表格新建一个添加邮件同步净值配置

比如说我有ABC3个产品,AB是一样的估值表格式,c是另外一种表格形式,那么就新增两条配置。每个新增的邮箱密码账号这些(上述步骤2)是一样的,最下面的表格字段按照各个表格的格式来填写(上述步骤3不一样)。

 

4、邮件读取净值成功后出现如下界面,按照下图步骤将产品和净值配置在一起

选择直接同步发布,净值会直接更新到产品名下

选择复核后发布,该页面会有待更新净值的提示,管理人确认没问题再点击发布

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5、检查所有产品净值是否正确

可以在产品净值页面看单个产品的净值是否正确

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