【交易记录】如何增加/修改/删除/查看客户交易记录

易私慕   2018-10-03 本文章384阅读

一、批量新增交易记录

1、易私募后台左侧菜单 客户运营-客户信息管理-上传交易记录,点击“上传交易记录”,出现添加交易记录的页面

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2、在该页面添加客户的交易记录,所有明细都需要填写,只录入交易金额和交易净值自动计算份额,并且根据份额和字体颜色自动加减计算持有人总份额!(同一个通行证号下同一个产品的交易类型和交易日期相同,则是覆盖数据!)如果需要在原本的总份额基础上计算本次交易记录,点击页面右下方的“自动计算总份额”,最后点击保存结束本次操作;如果之前已经录入过份额,那么这里选择不自动计算。

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批量上传股权类客户交易记录的Excel表格形式点击这里下载

批量上传证券类客户交易记录的Excel表格形式点击这里下载


一、单个新增交易记录

1、客户信息管理里,选择您想要查看交易记录的客户

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2、选择该客户持有产品-点击产品名称进去

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3、然后可以修改/删除/查看/增加交易记录

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