【市值错误】单只产品的市值不对

易私慕   2021-06-22 本文章216阅读

投资者登录公众号、PC官网,在个人中心看到自己持有的某只产品的【参考市值】数值不对(见图1)。


图1


原因1:单只产品的【参考市值】=最新净值*份额,份额不对,导致【参考市值】不对。

原因2:单只产品的【参考市值】=最新净值*份额,最新净值不对,导致【参考市值】不对。



原因1的解决方式:参见👉《【份额错误】持有份额不对》操作指南

原因2的解决方式:

计算【参考市值】的“最新净值”取值逻辑如下:

①产品净值表的披露净值与交易记录的交易净值不是同一天的,取最新日期的。常见于产品净值按周、月的低频披露方式,遇到投资者申赎,投资者申赎的交易日期当天的净值是最新净值(见图2)。

②产品净值表的披露净值与交易记录的交易净值是同一天的,取交易净值。常见于【交易日期】录入错误,管理人将申赎交易记录的“确认日期”录入到【交易日期】里面了,正常应该录入“申请日期”(见图3)。


图2


图3



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