在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“私募基金合格投资者”。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关法律法规的有关规定,投资者应为风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金、慈善基金;
2、依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
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投资者登录公众号、PC官网,在个人中心看到自己持有的某只产品的【参考市值】数值不对(见图1)。
图1
原因1:单只产品的【参考市值】=最新净值*份额,份额不对,导致【参考市值】不对。
原因2:单只产品的【参考市值】=最新净值*份额,最新净值不对,导致【参考市值】不对。
原因1的解决方式:参见👉《【份额错误】持有份额不对》操作指南。
原因2的解决方式:
计算【参考市值】的“最新净值”取值逻辑如下:
①产品净值表的披露净值与交易记录的交易净值不是同一天的,取最新日期的。常见于产品净值按周、月的低频披露方式,遇到投资者申赎,投资者申赎的交易日期当天的净值是最新净值(见图2)。
②产品净值表的披露净值与交易记录的交易净值是同一天的,取交易净值。常见于【交易日期】录入错误,管理人将申赎交易记录的“确认日期”录入到【交易日期】里面了,正常应该录入“申请日期”(见图3)。
图2
图3