【净值更新】净值更新三种方式

易私慕   2021-08-22 本文章245阅读

净值更新三种方式。


方式1、手动更新;

方式2、邮件解析;

方式3、申请托管接口、净值文件,自动更新(最有选择)。


方式1、净值手动更新

产品运营→产品信息管理→选择一只产品→产品净值录入→单个新增或者批量上传净值。



方式2、管理人配置邮件解析

产品运营→产品信息管理→净值自动上传→添加邮件同步净值配置;

配置完成两小时之后,配置产品与数据审核→管理产品,完成数据发布。

详细配置方式参见《净值邮件解析如何配置【净值更新】净值邮件解析如何配置》。

注:净值邮件无需发到易私慕邮箱,只要是管理人自己的任意邮箱即可。



方式3、申请托管接口、净值文件,自动更新(G版付费客户功能)。

目前可对接19家托管和外包服务商的数据,包括招商、国君、中信、华泰、兴业、广发、中信建投、国信、海通、长江、国金、中泰、东方、元年金服、光大、申万、东吴、银河、浙商,其他陆续更新中。

管理人申请,托管、外包服务商审核发送数据,易私慕解析后自动同步到管理人的后台,并发布到官网、公众号上。


详细申请方式请在企业微信群@小助理,并输入“TA对接”获取,或咨询企业微信服务群的服务人员。


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