【披露市值】参考市值的披露设置

易私慕   2021-08-24 本文章285阅读

投资者要通过公众号、官网查看自己的持有市值信息。


市值=单位净值*当前持有份额。

一、单位净值取投资者在官网、公众号上能够看到的最新净值,包含净值表披露的最新净值、申赎交易记录里面的最新交易净值,取两者中日期最新的净值

净值相关维护方式参加《【披露净值】管理人看全部净值,投资者只看周五》、《【披露申赎记录】持有人申赎记录的披露设置》。


案例:如最新对外披露净值是2021-9-17的1.7000,交易记录的最新净值是2021-9-21的1.7500,则计算市值所取的“单位净值”取的是交易记录的最新净值是2021-9-21的1.7500。


第二、当前持有份额需要维护份额数据,并在“个人中心”展示份额。

份额相关维护方式见《【披露申赎记录】持有人申赎记录的披露设置》。


公众号设置如下:

“个人中心”在每家管理人的公众号菜单的命名不同,找类似的菜单。


官网设置如下:



一键咨询