【披露份额】持有人份额的披露设置

易私慕   2021-08-25 本文章412阅读

投资者要通过公众号、官网查看自己的份额信息。


首先要上传投资者的持有产品信息,其次上传份额信息。上传投资者的持有产品信息如下:客户运营→客户信息管理→批量上传,上传投资者持有的产品信息。在此界面就有方式二。



方式一、对接托管的API接口、客服文件形式自动维护

管理人在申请API接口、客服文件形式的申赎、分红交易记录数据时,会自动根据申赎、分红交易记录自动计算当前份额。


目前可对接19家托管和外包服务商的数据,包括招商、国君、中信、华泰、兴业、广发、中信建投、国信、海通、长江、国金、中泰、东方、元年金服、光大、申万、东吴、银河、浙商,其他陆续更新中。

详情申请方式请在企业微信群@小助理,并输入“TA对接”获取,或咨询企业微信服务群的服务人员。


方式二、上传投资者信息时,可批量导入

直接更新“份额更新日期”、“基金总份额(份)”。



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