在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“私募基金合格投资者”。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关法律法规的有关规定,投资者应为风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金、慈善基金;
2、依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
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投资者要通过公众号、官网查看自己的份额信息。
首先要上传投资者的持有产品信息,其次上传份额信息。上传投资者的持有产品信息如下:客户运营→客户信息管理→批量上传,上传投资者持有的产品信息。在此界面就有方式二。
方式一、对接托管的API接口、客服文件形式自动维护
管理人在申请API接口、客服文件形式的申赎、分红交易记录数据时,会自动根据申赎、分红交易记录自动计算当前份额。
目前可对接19家托管和外包服务商的数据,包括招商、国君、中信、华泰、兴业、广发、中信建投、国信、海通、长江、国金、中泰、东方、元年金服、光大、申万、东吴、银河、浙商,其他陆续更新中。
详情申请方式请在企业微信群@小助理,并输入“TA对接”获取,或咨询企业微信服务群的服务人员。
方式二、上传投资者信息时,可批量导入
直接更新“份额更新日期”、“基金总份额(份)”。